证券之星消息，9月2日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0655元，累计净值为1.0655元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.69%，现金占净值比0.12%。

该货币对持续下跌，欧洲央行行长德拉基扶助迫使汇价回落至关键支撑水平下方。

美元/日元几乎没有被欧银决议影响，交投处于狭窄区间109.06/109.46内，这令中期前景不变。日内需要采用灵活的立场，在日本央行决议前将公布日本CPI、零售销售以及工业产出以及就业数据。预计此次央行决议按兵不动，不过会后声明可能会引发一些震荡交易。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.46%。

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